| Анализ остатков задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31.03.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по бух. счетам 58.3, 58.5, 60.1, 60.11, 60.2, 60.22, 60.6, 60.7, 62.1, 62.11, 62.2, 62.22, 62.4, 62.44, 62.6, 62.7, 66.1, 66.11, 66.2, 66.22, 66.3, 66.33, 66.4, 66.44, 67.1, 67.11, 67.2, 67.22, 67.3, 67.33, 67.4, 67.44, 76.2, 76.22, 76.5, 76.55, 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Контрагент | Договор | Дата | Дата | Срок | Срок | Просрочено | Превышено | По срокам образования | Дебет | Кредит | Лимит | Лимит (вал) | Валюта | Курс | |||||||||||||||||||
| П/П | образования | превышения | оплаты | погашения | дней | дней | Ранее 01.10.01 | Октябрь 2001 г. | Ноябрь 2001 г. | Декабрь 2001 г. | Январь 2002 г. | Февраль 2002 г. | Март 2002 г. | Апрель 2002 г. | Май 2002 г. | Июнь 2002 г. | Июль 2002 г. | Август 2002 г. | Сентябрь 2002 г. | Октябрь 2002 г. | Ноябрь 2002 г. | Декабрь 2002 г. | Январь 2003 г. | Февраль 2003 г. | Март 2003 г. | Руб. | Руб. | |||||||
| 1 | Акционерное общество закрытого типа "Эвихон-II" | Прием на реализацию | 12.01.2002 | 12.01.2002 | 12.01.2002 | 12.01.2002 | 443,00 | 443,00 | - | - | - | - | 12 288,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 288,97 | - | - | USD | 30,14 | |
| 2 | АОЗТ База "Продукты" | Договор на поставку продуктов | 01.01.2002 | 01.01.2002 | 01.01.2002 | 01.01.2002 | 454,00 | 454,00 | - | - | - | - | 11 770,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 770,00 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 3 | АОЗТ База "Электротовары" | Основной | 07.01.2002 | 07.01.2002 | 07.01.2002 | 07.01.2002 | 448,00 | 448,00 | - | - | - | - | 106 159,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 159,33 | - | - | - | USD | 30,14 | |
| 4 | Бушуев Эдуард Робертович | Основной договор | 28.02.2002 | 28.02.2002 | 28.02.2002 | 28.02.2002 | 396,00 | 396,00 | - | - | - | - | - | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 110,25 | 3 292,52 | - | 43 725,77 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 5 | "Акционерное общество закрытого типа "Бытовая техника"" | Основной договор | 26.12.2001 | 26.12.2001 | 15.01.2002 | 15.01.2002 | 440,00 | 440,00 | - | - | - | 266 246,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 246,60 | 30 140,00 | 1 000,00 | USD | 30,14 | |
| 6 | Закрытое акционерное общество "Дальстрой" | Основной | 24.12.2001 | 24.12.2001 | 24.12.2001 | 24.12.2001 | 462,00 | 462,00 | - | - | - | 58 501,76 | 27 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 501,76 | - | - | USD | 30,14 | |
| 7 | ТОО "ИнноТрейд" | Основной | 31.01.2002 | 31.01.2002 | 10.02.2002 | 10.02.2002 | 414,00 | 414,00 | - | - | - | - | 40 620,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 620,00 | - | 13 540,00 | 1 000,00 | DM | 13,54 | |
| 8 | ТОО "ИнноТрейд" | Основной | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 464,00 | 464,00 | - | - | - | 31 959,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 959,10 | - | - | EUR | 26,49 | |
| 9 | ООО Магазин "Все для дома" | Договор поставки | 29.12.2001 | 29.12.2001 | 29.12.2001 | 29.12.2001 | 457,00 | 457,00 | - | - | - | 18 921,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 921,45 | - | - | USD | 30,14 | |
| 10 | ЗАО "Магазин "Продукты"" | Договор на поставку | 28.12.2001 | 28.12.2001 | 28.12.2001 | 28.12.2001 | 458,00 | 458,00 | - | - | - | 8 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 800,00 | - | - | - | руб. | 1,00 | |
| 11 | "ОАО "Агрегат"" | Основной договор | 01.10.2001 | 01.10.2001 | 01.10.2001 | 01.10.2001 | 546,00 | 546,00 | - | 1 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 620 000,00 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 12 | Орехов Иван Леопольдович | Основной | 01.10.2001 | 01.10.2001 | 07.10.2001 | 07.10.2001 | 546,00 | 546,00 | - | 1 620 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 701,37 | 301 400,00 | 10 000,00 | USD | 30,14 | |
| 13 | ТОО "Пластинформ" | Основной | 05.01.2002 | 05.01.2002 | 05.01.2002 | 05.01.2002 | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - | 3 369,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 369,08 | - | - | - | USD | 30,14 | |
| 14 | Браверман Л.П. | Основной | 31.01.2002 | 31.01.2002 | 31.01.2002 | 31.01.2002 | 424,00 | 424,00 | - | - | - | - | 651 024,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 024,00 | - | - | - | USD | 30,14 | |
| 15 | Розничная продажа | Розничная продажа | 28.12.2001 | 28.12.2001 | 28.12.2001 | 28.12.2001 | 458,00 | 458,00 | - | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 16 | ЗАО "Торговый дом Комплексный" | Основной договор | 24.12.2001 | 24.12.2001 | 24.12.2001 | 24.12.2001 | 462,00 | 462,00 | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 17 | Таможня "Брест-литовск" | Валютный сбор | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 464,00 | 464,00 | - | - | - | 39 784,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 784,80 | - | - | USD | 30,14 | |
| 18 | Таможня "Брест-литовск" | Рублевый сбор | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 464,00 | 464,00 | - | - | - | 212 816,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 816,75 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 19 | ЗАО "Торговый дом Комплексный" | Основной договор | 30.12.2001 | 30.12.2001 | 30.12.2001 | 30.12.2001 | 456,00 | 456,00 | - | - | - | 84 758,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 758,48 | - | - | руб. | 1,00 | |
| 20 | "Торговый дом "Новый"" | Основной договор | 30.12.2001 | 30.12.2001 | 30.12.2001 | 30.12.2001 | 456,00 | 456,00 | - | - | - | 84 758,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 758,48 | - | - | - | руб. | 1,00 | |
| 21 | "Фирма "LIGHT" | Основной договор | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 22.12.2001 | 464,00 | 464,00 | - | - | - | 499 336,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 336,01 | - | - | USD | 30,14 | |
| Всего задолженности | 894 730,89 | 3 044 834,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||